Rapport financier : écarts de paiement
La page « Écarts de paiement » indique pour quels projets les clients ont payé moins que le montant du devis, et pour lesquels ils ont payé davantage. Vous pouvez ainsi identifier les personnes à relancer pour le paiement et les cas où un trop-perçu doit être régularisé.
Comment ouvrir
Ouvrez « Analytics » → « Rapport financier » et cliquez sur le bloc « Écarts de paiement » à droite des graphiques. Le bloc affiche immédiatement deux montants : « Impayé » et « Trop-perçu ».
Comment l'écart est calculé
Pour chaque projet, le système compare deux montants :
« Prévu » : ce que le client doit payer selon les devis du projet (tous les feuillets de devis actifs) ;
« Payé » : ce qui a déjà été encaissé : le total des encaissements figurant dans l'onglet « Finance » du projet, bloc « Recettes/Dépenses ».
« Solde » correspond à « Prévu » moins « Payé ». Si le solde est positif, le projet figure dans la liste « Impayé ». Les projets partiellement payés y apparaissent également. Si le solde est négatif, le client a payé plus que le devis et le projet figure dans la liste « Trop-perçu ».
Contenu de la page
À gauche se trouvent les montants totaux : « Impayé » et « Trop-perçu » pour l'ensemble des projets de la sélection. À droite figure le tableau « Écarts de paiement » comportant deux onglets :
« Impayé » : projets pour lesquels le client doit encore de l'argent ;
« Trop-perçu » : projets pour lesquels le client a payé au-delà du devis.
Colonnes de chaque onglet :
« Projet » : numéro et nom. Cliquez dessus pour ouvrir le projet dans un nouvel onglet du navigateur, directement sur l'onglet « Finance » ;
« Date » : date de fin du projet ;
« Prévu », « Payé », « Solde » ;
« Responsable » : la personne qui gère le projet. Il s'agit du collaborateur assigné au rôle « Responsable » dans le projet (si le rôle a été renommé dans les paramètres, le même rôle sous son nouveau nom). S'il y en a plusieurs, ils sont séparés par des virgules.
La colonne « Responsable » vous permet de voir immédiatement à qui vous adresser concernant le paiement.
Filtres
En haut de la page se trouve le même panneau de filtres que sur la page principale du rapport financier : « Mes entreprises », statut du devis, « Statut du document » et « Statut financier », lieux, responsables, contreparties, clients, période, « TVA incluse » / « TVA exclue », « Comptabilité par date de projet » / « Comptabilité par date de dépense ». Les filtres sélectionnés sur la page principale sont reportés ici et inversement. Chaque filtre est décrit dans Rapport financier : page principale.
Incidence des filtres sur ce rapport :
« Période » : avec « Comptabilité par date de projet », le rapport inclut les projets se terminant dans la période sélectionnée ;
« Mes entreprises » : le montant prévu est pris uniquement dans les feuillets de devis des entreprises sélectionnées, et le montant payé uniquement dans les encaissements ayant cette « Entreprise destinataire ».
Export vers Excel
Le bouton « Télécharger XLS » au-dessus du titre de la page exporte la liste dans un fichier Excel. Le fichier contient les mêmes colonnes que l'écran, y compris « Responsable ».
Le lien « Retour » et l'élément « Analytics » dans la barre de navigation vous ramènent à la page principale du rapport financier avec les mêmes filtres.
Concepts clés
Écarts de paiement, impayé, trop-perçu, dette client, rapport financier, analytics, responsable de projet, encaissement, solde, export XLS