Finanšu pārskats: maksājumu novirzes

Lapā "Maksājumu novirzes" redzams, kuri klienti par projektiem samaksājuši mazāk nekā paredzēts tāmē un kuri — vairāk. Tā var redzēt, kam jāatgādina par maksājumu un kur jānoskaidro pārmaksas iemesls.

Kā atvērt

Atveriet "Analytics" → "Financial report" un noklikšķiniet uz bloka "Payment deviations" pa labi no diagrammām. Blokā uzreiz redzamas divas summas: "Unpaid" un "Overpayment".

Kā tiek aprēķināta novirze

Katram projektam sistēma salīdzina divas summas:

• "As planned": cik klientam jāmaksā saskaņā ar projekta tāmēm (visi aktīvie tāmju lapas);

• "Paid": cik jau ir saņemts — projekta cilnes "Finance" ieejas summu kopsumma, bloks "Income/Expense".

"Balance" ir "As planned" mīnus "Paid". Ja bilance ir virs nulles, projekts iekļaujas sarakstā "Unpaid". Daļēji apmaksāti projekti atrodas tur arī. Ja bilance ir zem nulles, klients samaksājis vairāk nekā tāmē paredzēts, un projekts iekļaujas sarakstā "Overpayment".

Kas atrodas lapā

Kreisajā pusē redzamas kopējās summas: "Unpaid" un "Overpayment" visiem atlasītajiem projektiem. Labajā pusē atrodas tabula "Payment deviations" ar divām cilnēm:

• "Unpaid": projekti, par kuriem klients vēl ir parādā;

• "Overpayment": projekti, par kuriem klients samaksājis vairāk nekā tāmē paredzēts.

Kolonnas katrā cilnē:

• "Project": numurs un nosaukums. Noklikšķiniet uz tā, lai atvērtu projektu jaunā pārlūkprogrammas cilnē, tieši cilnē "Finance";

• "Date": projekta beigu datums;

• "As planned", "Paid", "Balance";

• "Manager": kas vada projektu. Šis ir darbinieks, kuram projektā piešķirta loma "Manager" (ja loma iestatījumos pārdēvēta, tad tā pati loma ar jauno nosaukumu). Ja tādu ir vairāki, tie uzskaitīti ar komatiem.

Kolonna "Manager" ļauj uzreiz redzēt, kam jautāt par maksājumu.

Filtri

Lapas augšdaļā atrodas tāds pats filtru panelis kā finanšu pārskata galvenajā lapā: "My companies", tāmes statuss, "Document Status" un "Financial Status", norises vietas, vadītāji, darījumu partneri, klienti, periods, "Consider tax" / "Do not include tax", "Accounting by project date" / "Accounting by expense date". Galvenajā lapā izvēlētie filtri tiek pārnesti šeit un atpakaļ. Katrs filtrs aprakstīts sadaļā Finanšu pārskats: galvenā lapa.

Kā filtri ietekmē šo pārskatu:

• "Period": ar "Accounting by project date" pārskatā iekļauti projekti, kas beidzas izvēlētajā periodā;

• "My companies": plānotā summa tiek ņemta tikai no izvēlēto uzņēmumu tāmju lapām, bet samaksātā summa — tikai no ieņēmumiem ar attiecīgo "Recipient company".

Eksports uz Excel

Poga "Download XLS" virs lapas virsraksta eksportē sarakstu uz Excel failu. Failā ir tādas pašas kolonnas kā ekrānā, ieskaitot "Manager".

Saite "Back" un vienums "Analytics" navigācijas joslā atved atpakaļ uz finanšu pārskata galveno lapu ar tiem pašiem filtriem.

Galvenie jēdzieni

Maksājumu novirzes, neapmaksāts, pārmaksa, klienta parāds, finanšu pārskats, analītika, projekta vadītājs, ieņēmumi, bilance, XLS eksports