Финансов отчет: отклонения в плащанията

Страницата „Payment deviations" показва за кои проекти клиентите са платили по-малко от сумата по сметата и за кои — повече. По този начин можете да видите на кого да напомните за плащане и къде трябва да се изяснят излишните средства.

Как да отворите

Отворете „Analytics" → „Financial report" и натиснете блока „Payment deviations" вдясно от графиките. Блокът веднага показва две суми: „Unpaid" и „Overpayment".

Как се изчислява отклонението

За всеки проект системата сравнява две суми:

• „As planned": колко трябва да плати клиентът по проектните сметки (всички активни листове на сметата);

• „Paid": колко вече е получено — сборът на постъпленията в раздела „Finance" на проекта, блок „Income/Expense".

„Balance" е „As planned" минус „Paid". Ако балансът е над нула, проектът е в списъка „Unpaid". Частично платените проекти също се намират там. Ако балансът е под нула, клиентът е платил повече от сметата и проектът е в списъка „Overpayment".

Какво се съдържа на страницата

Вляво са общите суми: „Unpaid" и „Overpayment" за всички проекти в селекцията. Вдясно е таблицата „Payment deviations" с два раздела:

• „Unpaid": проекти, при които клиентът все още дължи пари;

• „Overpayment": проекти, при които клиентът е платил над сметата.

Колони във всеки раздел:

• „Project": номер и наименование. Натиснете го, за да отворите проекта в нов раздел на браузъра, директно в раздела „Finance";

• „Date": крайна дата на проекта;

• „As planned", „Paid", „Balance";

• „Manager": кой ръководи проекта. Това е служителят, назначен на ролята „Manager" в проекта (ако ролята е преименувана в настройките, същата роля под новото си наименование). Ако са няколко, те са изброени със запетаи.

Колоната „Manager" ви помага веднага да видите към кого да се обърнете относно плащането.

Филтри

В горната част на страницата се намира същият панел с филтри като на главната страница на финансовия отчет: „My companies", статус на сметата, „Document Status" и „Financial Status", площадки, мениджъри, контрагенти, клиенти, период, „Consider tax" / „Do not include tax", „Accounting by project date" / „Accounting by expense date". Филтрите, избрани на главната страница, се пренасят тук и обратно. Всеки филтър е описан в Финансов отчет: главна страница.

Как филтрите влияят на този отчет:

• „Period": при „Accounting by project date" отчетът включва проекти, чиято крайна дата попада в избрания период;

• „My companies": планираната сума се взима само от листовете на сметата на избраните компании, а платената сума — само от постъпления с тази „Recipient company".

Експорт в Excel

Бутонът „Download XLS" над заглавието на страницата експортира списъка в Excel файл. Файлът съдържа същите колони като екрана, включително „Manager".

Връзката „Back" и елементът „Analytics" в навигационния ред ви връщат към главната страница на финансовия отчет със същите филтри.

Ключови понятия

Отклонения в плащанията, неплатено, надплащане, дълг на клиент, финансов отчет, анализи, мениджър на проекта, постъпление, баланс, XLS експорт