Informe financer: desviacions de pagament
La pàgina "Desviacions de pagament" mostra en quins projectes els clients han pagat menys de l'import del pressupost i en quins n'han pagat més. D'aquesta manera podeu veure a qui cal recordar el pagament i on cal aclarir un excés de diners.
Com obrir-la
Obriu "Analítica" → "Informe financer" i feu clic al bloc "Desviacions de pagament" a la dreta dels gràfics. El bloc mostra immediatament dos imports: "Impagat" i "Sobrepagament".
Com es calcula la desviació
Per a cada projecte, el sistema compara dos imports:
"Previst": quant ha de pagar el client segons els pressupostos del projecte (tots els fulls de pressupost actius);
"Pagat": quant s'ha rebut fins ara: la suma dels ingressos a la pestanya "Finances" del projecte, bloc "Ingressos/Despeses".
El "Saldo" és "Previst" menys "Pagat". Si el saldo és positiu, el projecte apareix a la llista "Impagat". Els projectes parcialment pagats també hi figuren. Si el saldo és negatiu, el client ha pagat més del pressupost i el projecte apareix a la llista "Sobrepagament".
Contingut de la pàgina
A l'esquerra hi ha els imports totals: "Impagat" i "Sobrepagament" per a tots els projectes de la selecció. A la dreta hi ha la taula "Desviacions de pagament" amb dues pestanyes:
"Impagat": projectes on el client encara deu diners;
"Sobrepagament": projectes on el client ha pagat per sobre del pressupost.
Columnes de cada pestanya:
"Projecte": número i nom. Feu-hi clic per obrir el projecte en una nova pestanya del navegador, directament a la pestanya "Finances";
"Data": la data de finalització del projecte;
"Previst", "Pagat", "Saldo";
"Responsable": qui gestiona el projecte. És l'empleat assignat al rol "Responsable" al projecte (si el rol s'ha reanomenat a la configuració, apareix amb el nou nom). Si n'hi ha diversos, es llisten separats per comes.
La columna "Responsable" us permet veure d'un cop d'ull a qui cal preguntar sobre el pagament.
Filtres
A la part superior de la pàgina hi ha el mateix panell de filtres que a la pàgina principal de l'informe financer: "Les meves empreses", estat del pressupost, "Estat del document" i "Estat financer", emplaçaments, responsables, contraparts, clients, període, "Incloure impostos" / "No incloure impostos", "Comptabilitat per data del projecte" / "Comptabilitat per data de despesa". Els filtres seleccionats a la pàgina principal es traslladen aquí i viceversa. Cada filtre es descriu a Informe financer: pàgina principal.
Com afecten els filtres aquest informe:
"Període": amb "Comptabilitat per data del projecte", l'informe inclou els projectes que finalitzen en el període seleccionat;
"Les meves empreses": l'import previst s'extreu només dels fulls de pressupost de les empreses seleccionades, i l'import pagat només dels ingressos amb aquella "Empresa receptora".
Exportació a Excel
El botó "Descarregar XLS" situat sobre el títol de la pàgina exporta la llista a un fitxer Excel. El fitxer té les mateixes columnes que la pantalla, inclosa "Responsable".
L'enllaç "Enrere" i l'element "Analítica" a la barra de navegació us porten de tornada a la pàgina principal de l'informe financer amb els mateixos filtres.
Conceptes clau
Desviacions de pagament, impagat, sobrepagament, deute del client, informe financer, analítica, responsable del projecte, ingrés, saldo, exportació XLS