Финансовый отчёт: главная страница

La page principale du rapport financier se trouve dans la section Analytique et est destinée à l'analyse des indicateurs financiers de tous les projets.

Vous pouvez y :

• évaluer les revenus et les dépenses
• visualiser les écarts de paiement
• analyser la rentabilité
• détailler les données par projet

Filtres

Un bloc de filtres est disponible en haut de la page. Tous les paramètres sélectionnés sont conservés lors de la navigation dans le rapport.

Les filtres disponibles sont :

• Mes sociétés
  Permet de filtrer les données par entités juridiques de l'utilisateur.
  Important : le système ne dispose pas d'un champ « société du projet » unique — la société est définie au niveau de la feuille de devis.
  Cela signifie que :
  • un même projet peut contenir des feuilles associées à des sociétés différentes (par exemple, SARL et auto-entrepreneur)
  • le filtre s'applique strictement par feuille de devis
  • seuls les revenus et dépenses associés aux feuilles de la société sélectionnée sont affichés dans le rapport
• Statuts
  Filtre par statut des projets
• Lieux
  Filtre par lieu de réalisation des projets
• Responsable
  Filtre par premier rôle du projet (par défaut : « Responsable »).
  Le nom du rôle peut différer s'il a été modifié dans les paramètres
• Contreparties
  La contrepartie apparaît dans le projet lors de la génération d'un dossier de documents
  Particularités du filtre :
  • si aucun dossier de documents n'a été créé, le projet n'apparaîtra pas dans le filtre
  • un même projet peut avoir plusieurs contreparties
  • dans ce cas, elles sont affichées séparées par des virgules
  • le projet est inclus dans la sélection s'il correspond à au moins une contrepartie sélectionnée
• Clients
  Filtre par clients des projets
• Période
  Intervalle de temps sur lequel les données sont analysées
• Inclure la taxe
  Interrupteur :
  • activé — les indicateurs sont calculés taxes comprises
  • désactivé — les taxes sont exclues des revenus et des dépenses
• Comptabilisation par date du projet / par date de dépense
  Détermine la méthode de comptabilisation des dépenses :
  • par date du projet — les dépenses sont rattachées au projet
  • par date de dépense — les dépenses sont comptabilisées à la date effective de l'opération
• Réinitialiser les filtres
  Rétablit tous les filtres à leurs valeurs par défaut

Graphiques

Des graphiques sont affichés dans la partie centrale de la page :

• Revenus (bloc vert)
• Dépenses (bloc orange)

Pour chacun sont affichés :

• les valeurs prévisionnelles (issues du devis)
• les valeurs réelles (issues de l'onglet Finances du projet, bloc encaissements/décaissements)

Les graphiques sont construits par mois sur la période sélectionnée.

Blocs complémentaires

À droite sont affichés :

• Écarts de paiement
  • montants impayés
  • trop-perçus
• Rentabilité
  • prévisionnelle (sur la base du devis)
  • réelle (sur la base des encaissements et décaissements réels)

Tableau des projets

Un tableau des projets correspondant aux filtres sélectionnés est affiché en bas de la page.

Le tableau affiche :

• le numéro et le nom du projet
• la date
• la société
• le statut
• la facture
• la contrepartie
• le responsable
• le lieu
• le client
• les indicateurs financiers :
  • revenus, dépenses et rentabilité prévisionnels
  • revenus, dépenses et rentabilité réels
  • solde

Particularités :

• un clic sur le numéro du projet l'ouvre dans un nouvel onglet
• les données sont agrégées en tenant compte de tous les filtres sélectionnés

Export

Le bouton Télécharger XLS permet d'exporter le tableau des projets vers Excel.
Seules les données du tableau sont exportées (sans les graphiques ni les blocs récapitulatifs).

Concepts clés

Finances, Analytique, Revenus, Dépenses, Rentabilité, Projet, Responsable, Mes sociétés, Contrepartie, Client, Devis, Filtres, Rapport