Finansinė ataskaita: mokėjimų nukrypimai
Puslapyje „Mokėjimo nukrypimai" matyti, kurie projektai klientų apmokėti mažiau nei sąmatos suma, o kurie – daugiau. Taip galite matyti, kam priminti apie mokėjimą ir kur reikia išsiaiškinti permokos klausimą.
Kaip atidaryti
Atidarykite „Analytics" → „Financial report" ir spustelėkite bloką „Payment deviations" dešinėje diagramų pusėje. Bloke iš karto rodomos dvi sumos: „Unpaid" ir „Overpayment".
Kaip skaičiuojamas nukrypimas
Kiekvienam projektui sistema lygina dvi sumas:
„As planned": kiek klientas turi sumokėti pagal projekto sąmatas (visi aktyvūs sąmatų lapai);
„Paid": kiek jau gauta – projekto skirtuko „Finance" gavimų suma, blokas „Income/Expense".
„Balance" – tai „As planned" atėmus „Paid". Jei balansas viršija nulį, projektas patenka į sąrašą „Unpaid". Ten patenka ir iš dalies apmokėti projektai. Jei balansas žemiau nulio, klientas sumokėjo daugiau nei sąmatoje numatyta, ir projektas patenka į sąrašą „Overpayment".
Kas yra puslapyje
Kairėje rodomos bendros sumos: „Unpaid" ir „Overpayment" visiems projektams pasirinktoje imtyje. Dešinėje yra lentelė „Payment deviations" su dviem skirtukais:
„Unpaid": projektai, kuriuose klientas dar skolingas;
„Overpayment": projektai, kuriuose klientas sumokėjo daugiau nei numatyta sąmatoje.
Kiekvieno skirtuko stulpeliai:
„Project": numeris ir pavadinimas. Spustelėkite, kad atidarytumėte projektą naujame naršyklės skirtuke, tiesiai skirtuke „Finance";
„Date": projekto pabaigos data;
„As planned", „Paid", „Balance";
„Manager": kas vadovauja projektui. Tai darbuotojas, kuriam priskirtas vaidmuo „Manager" projekte (jei vaidmuo pervardytas nustatymuose – tas pats vaidmuo nauju pavadinimu). Jei jų keli, jie išvardijami per kablelį.
Stulpelis „Manager" leidžia iš karto matyti, kurio darbuotojo reikia teirautis dėl mokėjimo.
Filtrai
Puslapio viršuje yra tas pats filtrų skydelis kaip ir finansinės ataskaitos pagrindiniame puslapyje: „My companies", sąmatos būsena, „Document Status" ir „Financial Status", renginių vietos, vadybininkai, sandorio šalys, klientai, laikotarpis, „Consider tax" / „Do not include tax", „Accounting by project date" / „Accounting by expense date". Pagrindiniame puslapyje pasirinkti filtrai perkeliami čia ir atgal. Kiekvienas filtras aprašytas skyriuje Finansinė ataskaita: pagrindinis puslapis.
Kaip filtrai veikia šią ataskaitą:
„Period": pasirinkus „Accounting by project date", į ataskaitą įtraukiami projektai, kurie baigiasi pasirinktu laikotarpiu;
„My companies": planuojama suma imama tik iš pasirinktų įmonių sąmatų lapų, o sumokėta suma – tik iš gavimų su ta „Recipient company".
Eksportas į Excel
Mygtukas „Download XLS" virš puslapio pavadinimo eksportuoja sąrašą į Excel failą. Faile yra tie patys stulpeliai kaip ir ekrane, įskaitant „Manager".
Nuoroda „Back" ir elementas „Analytics" naršymo juostoje grąžina į finansinės ataskaitos pagrindinį puslapį su tais pačiais filtrais.
Pagrindinės sąvokos
Mokėjimo nukrypimai, nesumokėta, permoka, kliento skola, finansinė ataskaita, analizė, projekto vadybininkas, gavimas, balansas, XLS eksportas