Финансовый отчёт: главная страница

Finanšu pārskata sākumlapa atrodas sadaļā Analītika un ir paredzēta finanšu rādītāju analīzei visos projektos.

Šeit varat:

• novērtēt ieņēmumus un izdevumus
• apskatīt maksājumu novirzes
• analizēt peļņu
• detalizēt datus par katru projektu

Filtri

Lapas augšdaļā atrodas filtru bloks. Visi izvēlētie parametri tiek saglabāti, pārvietojoties pa pārskatu.

Pieejami šādi filtri:

• Mani uzņēmumi
  Izmanto datu filtrēšanai pēc lietotāja juridiskajām personām.
  Svarīgi: sistēmā nav "projekta uzņēmuma" kā viena lauka — uzņēmums tiek iestatīts tāmes lapas līmenī.
  Tas nozīmē, ka:
  • vienā projektā var būt lapas ar dažādiem uzņēmumiem (piemēram, SIA un IK)
  • filtrs darbojas tieši pēc tāmes lapām
  • pārskatā tiks parādīti tikai tie ieņēmumi un izdevumi, kas attiecas uz lapām ar izvēlēto uzņēmumu
• Statusi
  Filtrs pēc projektu statusiem
• Norises vietas
  Filtrs pēc projektu norises vietām
• Menedžeris
  Filtrs pēc projekta pirmās lomas (pēc noklusējuma — "Menedžeris").
  Lomas nosaukums var atšķirties, ja tas tika mainīts iestatījumos
• Darījumu partneri
  Darījumu partneris parādās projektā, veidojot dokumentu paketi
  Filtra darbības īpatnības:
  • ja dokumentu pakete nav izveidota — projekts neiekļausies filtrā
  • vienā projektā var būt vairāki darījumu partneri
  • šajā gadījumā tie tiek attēloti, atdalot ar komatu
  • projekts tiks iekļauts atlasē, ja atbilst vismaz vienam izvēlētajam darījumu partnerim
• Klienti
  Filtrs pēc projektu klientiem
• Periods
  Laika intervals, par kuru tiek analizēti dati
• Ņemt vērā nodokli
  Pārslēdzējs:
  • ieslēdzot — rādītāji tiek uzskaitīti ar nodokļiem
  • izslēdzot — nodokļi tiek izslēgti no ieņēmumiem un izdevumiem
• Uzskaite pēc projekta datuma / pēc izdevuma datuma
  Nosaka, kā uzskaitīt izdevumus:
  • pēc projekta datuma — izdevumi ir piesaistīti projektam
  • pēc izdevuma datuma — tiek uzskaitīti pēc operācijas faktiskā izpildes datuma
• Atiestatīt filtrus
  Atjauno visus filtrus noklusējuma vērtībās

Grafiki

Lapas centrālajā daļā atrodas grafiki:

• Ieņēmumi (zaļš bloks)
• Izdevumi (oranžs bloks)

Katram tiek attēlots:

• plānotās vērtības (no tāmes)
• faktiskās vērtības (no projekta cilnes Finanses, ieņēmumu/izdevumu bloks)

Grafiki tiek veidoti pa mēnešiem izvēlētā perioda ietvaros.

Papildu bloki

Pa labi tiek attēloti:

• Maksājumu novirzes
  • neapmaksātās summas
  • pārmaksas
• Peļņa
  • plānotā (pamatojoties uz tāmi)
  • faktiskā (pamatojoties uz reālajiem ieņēmumiem un izdevumiem)

Projektu tabula

Lapas apakšdaļā atrodas projektu tabula, kas atbilst izvēlētajiem filtriem.

Tabulā tiek attēloti:

• projekta numurs un nosaukums
• datums
• uzņēmums
• statuss
• rēķins
• darījumu partneris
• menedžeris
• norises vieta
• klients
• finanšu rādītāji:
  • plānotie ieņēmumi, izdevumi, peļņa
  • faktiskie ieņēmumi, izdevumi, peļņa
  • atlikums

Īpatnības:

• noklikšķinot uz projekta numura, tas tiek atvērts jaunā cilnē
• dati tiek apkopoti, ņemot vērā visus izvēlētos filtrus

Eksports

Poga Lejupielādēt XLS ļauj eksportēt projektu tabulu uz Excel.
Tiek eksportēti tikai tabulas dati (bez grafikiem un kopsavilkuma blokiem).

Galvenie jēdzieni

Finanses, Analītika, Ieņēmumi, Izdevumi, Peļņa, Projekts, Menedžeris, Mani uzņēmumi, Darījumu partneris, Klients, Tāme, Filtri, Pārskats