Финансовый отчёт: главная страница

Finansinės ataskaitos pagrindinis puslapis yra skiltyje Analitika ir skirtas finansiniams rodikliams pagal visus projektus analizuoti.

Čia galite:

• įvertinti pajamas ir išlaidas
• matyti mokėjimų nukrypimus
• analizuoti pelną
• detalizuoti duomenis pagal kiekvieną projektą

Filtrai

Viršutinėje puslapio dalyje yra filtrų blokas. Visi pasirinkti parametrai išsaugomi naršant ataskaitoje.

Galimi šie filtrai:

• Mano įmonės
  Naudojamas duomenims filtruoti pagal vartotojo juridinius asmenis.
  Svarbu: sistemoje nėra „projekto įmonės" kaip vieningo lauko — įmonė nustatoma sąmatos lapo lygmeniu.
  Tai reiškia, kad:
  • viename projekte gali būti lapai su skirtingomis įmonėmis (pvz., UAB ir individuali įmonė)
  • filtras veikia griežtai pagal sąmatos lapus
  • ataskaitoje bus rodomos tik tos pajamos ir išlaidos, kurios priklauso lapams su pasirinkta įmone
• Būsenos
  Filtras pagal projektų būsenas
• Vietos
  Filtras pagal projektų vykdymo vietas
• Vadybininkas
  Filtras pagal pirmąjį projekto vaidmenį (pagal numatytuosius nustatymus — „Vadybininkas").
  Vaidmens pavadinimas gali skirtis, jei jis buvo pakeistas nustatymuose
• Kontrahentai
  Kontrahentas atsiranda projekte formuojant dokumentų paketą
  Filtro veikimo ypatumai:
  • jei dokumentų paketas nesukurtas — projektas nepateks į filtrą
  • viename projekte gali būti keli kontrahentai
  • tokiu atveju jie rodomi per kablelį
  • projektas pateks į atranką, jei atitinka bent vieną pasirinktą kontrahentą
• Klientai
  Filtras pagal projektų klientus
• Laikotarpis
  Laiko intervalas, už kurį analizuojami duomenys
• Atsižvelgti į mokestį
  Perjungiklis:
  • įjungus — rodikliai skaičiuojami su mokesčiais
  • išjungus — mokesčiai neįtraukiami į pajamas ir išlaidas
• Apskaita pagal projekto datą / pagal išlaidos datą
  Nustato, kaip apskaityti išlaidas:
  • pagal projekto datą — išlaidos susietos su projektu
  • pagal išlaidos datą — atsižvelgiama į faktinę operacijos atlikimo datą
• Išvalyti filtrus
  Grąžina visus filtrus į numatytąsias reikšmes

Grafikai

Centrinėje puslapio dalyje yra grafikai:

• Pajamos (žalias blokas)
• Išlaidos (oranžinis blokas)

Kiekvienam rodoma:

• planuojamos reikšmės (iš sąmatos)
• faktinės reikšmės (iš projekto skirtuko Finansai, pajamų/išlaidų blokas)

Grafikai sudaromi pagal mėnesius pasirinkto laikotarpio ribose.

Papildomi blokai

Dešinėje rodoma:

• Mokėjimų nukrypimai
  • neapmokėtos sumos
  • permokos
• Pelnas
  • planuojamas (remiantis sąmata)
  • faktinis (remiantis realiais įplaukomis ir išlaidomis)

Projektų lentelė

Apatinėje puslapio dalyje yra projektų, atitinkančių pasirinktus filtrus, lentelė.

Lentelėje rodoma:

• projekto numeris ir pavadinimas
• data
• įmonė
• būsena
• sąskaita
• kontrahentas
• vadybininkas
• vieta
• klientas
• finansiniai rodikliai:
  • planuojamos pajamos, išlaidos, pelnas
  • faktinės pajamos, išlaidos, pelnas
  • likutis

Ypatumai:

• paspaudus projekto numerį, jis atidaromas naujame skirtuke
• duomenys agreguojami atsižvelgiant į visus pasirinktus filtrus

Eksportas

Mygtukas Atsisiųsti XLS leidžia eksportuoti projektų lentelę į Excel.
Eksportuojami tik lentelės duomenys (be grafikų ir suvestinių blokų).

Pagrindinės sąvokos

Finansai, Analitika, Pajamos, Išlaidos, Pelnas, Projektas, Vadybininkas, Mano įmonės, Kontrahentas, Klientas, Sąmata, Filtrai, Ataskaita