Финансовый отчёт: главная страница

Началната страница на финансовия отчет се намира в раздел Анализ и е предназначена за анализ на финансовите показатели по всички проекти.

Тук можете да:

• оцените приходите и разходите
• видите отклонения по плащанията
• анализирате печалбата
• детайлизирате данните по всеки проект

Филтри

В горната част на страницата се намира блокът с филтри. Всички избрани параметри се запазват при навигация в отчета.

Налични са следните филтри:

• Моите фирми
  Използва се за филтриране на данните по юридически лица на потребителя.
  Важно: в системата няма „фирма на проекта" като единно поле — фирмата се задава на ниво лист от сметата.
  Това означава, че:
  • в един проект могат да има листове с различни фирми (например ООД и ЕТ)
  • филтърът работи строго по листове от сметата
  • в отчета ще се показват само тези приходи и разходи, които се отнасят до листове с избраната фирма
• Статуси
  Филтър по статуси на проектите
• Площадки
  Филтър по площадки за провеждане на проектите
• Мениджър
  Филтър по първата роля на проекта (по подразбиране — „Мениджър").
  Името на ролята може да се различава, ако е било променено в настройките
• Контрагенти
  Контрагентът се появява в проекта при формиране на пакет документи
  Особености на работата на филтъра:
  • ако пакетът с документи не е създаден — проектът няма да попадне в филтъра
  • в един проект може да има няколко контрагента
  • в този случай те се показват разделени със запетая
  • проектът ще попадне в извадката, ако отговаря на поне един от избраните контрагенти
• Клиенти
  Филтър по клиенти на проектите
• Период
  Времеви интервал, за който се анализират данните
• Отчитане на данък
  Превключвател:
  • при включване — показателите се отчитат с данъци
  • при изключване — данъците се изключват от приходите и разходите
• Отчитане по дата на проекта / по дата на разхода
  Определя как да се отчитат разходите:
  • по дата на проекта — разходите са обвързани с проекта
  • по дата на разхода — отчитат се по фактическата дата на извършване на операцията
• Нулиране на филтрите
  Връща всички филтри към стойностите по подразбиране

Графики

В централната част на страницата се намират графиките:

• Приход (зелен блок)
• Разход (оранжев блок)

За всеки се показват:

• планирани стойности (от сметата)
• фактически стойности (от раздел Финанси на проекта, блок приход/разход)

Графиките се изграждат по месеци в рамките на избрания период.

Допълнителни блокове

Вдясно се показват:

• Отклонения по плащане
  • неплатени суми
  • надплащания
• Печалба
  • планирана (на база сметата)
  • фактическа (на база реални постъпления и разходи)

Таблица с проекти

В долната част на страницата се намира таблица с проектите, попадащи в избраните филтри.

В таблицата се показват:

• номер и наименование на проекта
• дата
• фирма
• статус
• сметка
• контрагент
• мениджър
• площадка
• клиент
• финансови показатели:
  • планиран приход, разход, печалба
  • фактически приход, разход, печалба
  • остатък

Особености:

• кликването върху номера на проекта го отваря в нов раздел
• данните се агрегират при отчитане на всички избрани филтри

Експорт

Бутонът Изтегли XLS позволява да се експортира таблицата с проекти в Excel.
Експортират се само данните от таблицата (без графики и обобщени блокове).

Ключови понятия

Финанси, Анализ, Приход, Разход, Печалба, Проект, Мениджър, Моите фирми, Контрагент, Клиент, Смета, Филтри, Отчет